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投信ラインナップ分析サービス特長

こんな時に 投信ラインナップ分析サービス

投信ラインナップの整備・モニタリングの目的は様々。
NTTデータエービックの「投信ラインナップ分析サービス」にお任せください。
金融機関様の目的に合わせた分析コメントをご提供します。

こんな時にオススメです
  • 投信の数を絞り込んだ「厳選ラインナップ」を作る
  • 顧客の「投資目的別」のラインナップを作る
  • 多くなりすぎた取扱いファンドを整理する
  • ファンドの追加・入れ替えをして、既存ラインナップの充実を図る
  • すでに取り組んでいるラインナップ分析のセカンドオピニオンを得る

投信ラインナップ分析サービスフロー

納期の目安
分析する「データの基準日」から、約1か月(ファンド数によって変動します)

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NTTデータエービック 金融サービス推進部
03-6435-5980 受付時間 9時00分~17時00分 (土・日・祝日を除く)

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1 リスク水準に着目した独自の分析

なぜ、リスク水準に着目するのか

「ファンド分類」重視の投信ラインナップの課題

投信の新規採用やラインナップ整備の際、一般的に「ファンド分類(カテゴリー)」が重視されますが、
「ファンド分類」は、投信協会、ファンド評価会社、販売金融機関などにより異なり、正解がありません。

  • 「ファンド分類」を細分化しすぎると、取りそろえるファンド数が増加する
  • 大雑把な「ファンド分類」では、顧客のニーズに十分に応えられない可能性も
NTTデータエービックの投信ラインナップ分析で解決!

ローリスクからハイリスクまで、幅広く投信を取り揃え、お客さまの多様な投資ニーズにお応えできるラインナップへ

NTTデータエービックの着眼点

運用実績に基づくリスク水準を加味した一覧表(ファンド分類×リスク水準の本数、残高、リターン平均)と、
NTTデータエービック独自のファンド分類から分析します。

リスク水準とファンド分類の2軸で投信ラインナップの全体像を捉える!

[表]公募株式投信*のリスク水準ファンドとファンド分類

リスク水準による分類例

■表項目
・縦軸:リスク水準(3%刻み、10段階)
・横軸:NTTデータエービックのファンド分類(カテゴリー)

この表を読み解くと…

  • リスク水準が幅広く分布しているファンド分類が存在する
  • ファンド分類を重視した投信ラインナップではリスク水準に偏りが生じる可能性がある
  • ファンド分類だけでなくリスク水準に着目した投信ラインナップ整備が重要
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NTTデータエービック 金融サービス推進部
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2 多角的に分析し、ファンド特性を視覚化

なぜ、多角的な分析が必要か

多角的分析の必要性

ファンド分類とリスク水準が同じであっても、ファンド特性は異なる場合があります。
適切な投信ラインナップ整備には、収益率(リターン)、標準偏差(リスク)だけでなく、
様々な角度から分析し、ファンド特性を把握することが重要です。

NTTデータエービックの投信ラインナップ分析は!

各ファンドの特性を明確にし、最適な投信ラインナップを検討します

  • 類似ファンドに偏っていいないか?
  • 特性の異なるファンドがラインナップされているか?
  • 他に候補ファンドがあるか?

分析項目とファンド特性の視覚化

■分析項目

代表的な定量指標である収益率(リターン)、標準偏差(リスク)に加えて、リスク・リターン変動や元本割れ頻度等で運用特性を分析します。
また、運用に起因する特性以外の項目(分配性向、資金流出入)なども併せて分析します。

多角的分析の項目

レーダーチャート例

■ファンド特性の視覚化

公募投信全体に対して項目ごとに順位を求め、高10 ~ 低1 の10段階に分類します。
項目ごとの順位は数値データとともにレーダーチャートで示すことにより、ファンド特性の違いが明確になります。

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3 的確な分析コメント

金融機関様の目的に応じた分析コメントを提供。説明会も実施

キックオフにて、投信ラインナップ整備・モニタリングの目的や、投信販売戦略などをお伺いします。
金融機関様のニーズに合わせて、分析結果をご活用いただけるようサポートいたします。

NTTデータエービックの投信ラインナップ分析なら!
  • 金融機関の目的に応じた分析コメントを提供
  • 経営陣への報告用「マネジメントサマリー」を提供
  • 最終報告時に、分析結果の説明会を実施

報告書イメージ

「投信ラインナップ分析結果報告書」サンプル
「マネジメントサマリー」サンプル

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4 Excel形式で分析データを提供

国内公募株式投信全ファンド*のデータ提供

分析に使用した各種データをExcel形式でご提供します。

対象ファンドは、お取り扱いファンドだけでなく、国内公募株式投信全ファンドです。

ETF、マネープール型、単位型を除く。ご希望により、通貨選択型、カバードコール型等を除くこともできます。

提供する各種レポート、データ等のご利用は、金融機関様内に限定させていただきます。お客さまへの配布等はお控えください。

Point 1

編集・加工が容易なExcel形式のデータを提供  金融機関様でのさらなる分析

Point 2

国内公募株式投信全ファンドのデータを提供  他社ファンドの状況分析、新規取り扱いファンドのご検討

「国内公募株式投信全ファンド データ」Excelサンプル ダウンロード


(ご参考)国内公募株式投信全ファンドのデータ項目

投信ラインナップ分析の分析元データとして、「国内公募株式投信全ファンド」をEXCELファイルでご提供します。

EXCELファイルには下記のデータが掲載されます。フィルタ機能、並べ替え機能などを使用し、検索にご活用ください。

基本属性 分類 コスト 運用実績 運用実績順位
  • ファンドID
  • ファンド名
  • ファンド名(略称)
  • 投信会社
  • 設定年月日
  • 信託期間(満期日)
  • 決算回数
  • 当初一口元本
  • 商品
  • 投資先国
  • 投資手法
  • 業種
  • 規模
  • 為替
  • ベンチマーク(公表)
  • ベンチマーク(評価)
  • 成長枠NISA
  • つみたて枠NISA
  • お取扱い対象
  • モニター分類(大分類)
  • モニター分類(中分類)
  • モニター分類(小分類)
  • ファンド分類
  • ファンド分類_詳細
  • 協会分類(大分類)
  • 協会分類(小分類)
  • 協会RR分類
  • モニターRR
  • クラスター分類
  • 信託報酬(基準報酬)
  • 信託報酬(条件等)
  • 信託報酬内訳(委託)
  • 信託報酬内訳(販売)
  • 信託報酬内訳(受託)
  • 実質コスト
  • 信託財産留保額
  • 信託財産留保額区分
  • 年間収益率1,3,5,10年
  • 年間標準偏差1,3,5,10年
  • 通算分配金1,3,5,10年
  • 資金流出入1,3,5,10年
  • 純資産額1,3,5,10年
  • シャープレシオ1,3,5,10年
  • リスク・リターンの移動
  • アルファ
  • ベータ
  • 元本割リスク
  • 元本割頻度
  • 分配性向(1,2,3,4,5年)
  • 平均分配性向
  • 年間収益率最大
  • 年間収益率最小
  • 収益率変動幅
  • 総合順位_1,3,5,10年
  • 母数
  • 収益率
  • 標準偏差
  • 通算分配金
  • 資金流出入
  • 純資産額
  • シャープレシオ
  • 総合順位_5年
  • リスク・リターン移動
  • コスト率
  • 平均分配性向
  • 元本割リスク
  • 元本割頻度
  • 収益率変動幅

※横にスクロールできます

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投信 個別分析(オプションサービス)

投信の個別分析でファンド特性を深堀り

  • 類似ファンド比較で、分析対象ファンドの特性がより明確になります。
  • 比較対象ファンドは2ファンド程度を想定しています。
  • 比較対象ファンドを個別指定して頂くことも可能です。

【分析項目】

  1. ファンド概要
  2. ポートフォリオの状況(20xx年xx月末月次報告書より)
  3. 運用実績
  4. 分配実績
  5. コスト
  6. 運用状況
  7. 純資産総額の推移
  8. 類似ファンド比較概要
  9. 類似ファンド比較基本情報
  10. 類似ファンド比較ポートフォリオの状況(20xx年xx月末)
  11. 類似ファンド比較運用実績
  12. 類似ファンド比較ファンド特性
  13. 類似ファンド比較運用状況

【分析レポート イメージ】投信個別分析レポートイメージ

納期の目安
分析する「データの基準日」から、約3週間(1本あたり)

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